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证券代码：603086          证券简称：沐鸣娱乐股份       公告编号：2019-041

山东沐鸣娱乐农化股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

        根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将山东沐鸣娱乐农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“沐鸣娱乐股份”）2019半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

        经中国证监会《关于核准山东沐鸣娱乐农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股17.64 元，共计募集资金 35,280.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 29,761.00 万元。上述募集资金于 2017 年 5 月 5 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 5 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2017]000295 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理。

（二）以前年度募集资金使用情况

        截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,859.16 万元，募集资金在 2018 年度的存放与实际使用情况详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

（三）本报告期募集资金使用及结余情况

         2019 年上半年，公司使用募集资金 5,928.91 万元，银行存款利息收入 10.30万元、扣除银行工本费、手续费等 0.33 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 15.10 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

明细	金额（元）
2018年12月31日募集资金专户余额	59,340,341.91
加：利息收入	103,030.95
加：理财产品收益	0.00
减：支付上市发行费用	0.00
募集资金投资项目先期投入置换	0.00
本期募投项目支出（含补充公司流动资金项目）	59,289,127.97
银行工本费、手续费等	3,269.62
2019年6月30日募集资金专户余额	150,975.27

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金账户
沐鸣娱乐股份	中信银行股份有限公司济南分行	8112501012100461676	26,871.07
沐鸣娱乐股份	中国光大银行股份有限公司济南分行	37880188000361110	180,24.03
沐鸣娱乐股份	招商银行股份有限公司济南高新支行	531903020710405	35,427.28
沐鸣娱乐股份	中国建设银行股份有限公司博兴支行	37050183780800000191	70,652.89
辽宁沐鸣娱乐	中信银行股份有限公司葫芦岛龙港支行	8112901011900476861	0.00
辽宁沐鸣娱乐	中国银行股份有限公司葫芦岛分行	310375908934	0.00
合计			150,975.27

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

        2018 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》， 同意将“年产 1,000 吨烯草酮、1,500 吨异噁草松项目”中的“年产 1,000 吨烯草酮项目”以及“年产 9,000  吨综合制剂车间及研发中心项目”变更为“年产6,000 吨原药、10,000 吨制剂项目”，实施主体由潍坊沐鸣娱乐化工有限公司、公司变更为辽宁沐鸣娱乐，实施地点由山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园、山东省博兴经济开发区变更为辽宁省葫芦岛经济开发区北港工业区。公司以募集资金19,178.60  万元及其理财收益和利息对辽宁沐鸣娱乐进行增资，其中计入注册资本18,000 万元，剩余金额计入资本公积。内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日披露的《山东沐鸣娱乐沐鸣娱乐农化股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）。2018 年 6 月 25 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

        本次变更募投项目事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，独立 董事及保荐机构发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序及信息披露义务， 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

六、会计师对募集资金 2018 年度存放和实际使用情况专项鉴证意见

        不适用 

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元